Акционерное общество "Деметра"
04.10.2024 13:52
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по
вопросам: в заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета
директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
1.О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (нескольких сделок), а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 28 п. 14.3 Устава, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО).
Решение по первому вопросу:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 28 п. 14.3 Устава, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
-Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);
-Заемщик: АО «Деметра», ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
-Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности;
-Сумма кредита: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
-Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
-Процентная ставка: Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,45% процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
-Срок кредита: 365 дней;
-Срок использования: 335 дней;
-Комиссия за обязательство: 0,2% годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности;
2.О предоставлении согласия на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих), а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3 Устава, по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 250 736 408,44 (Двести пятьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемь рублей 44 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО).
Решение по второму вопросу:
Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих обязательств), а также сделку в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3. Устава по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 250 736 408,44 (Двести пятьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемь рублей 44 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемым к заключению кредитных сделок на следующих существенных условиях:
-Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);
-Заемщик: АО «Деметра», ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
-Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности;
-Сумма кредита: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
-Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
-Процентная ставка: Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,45% процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
-Срок кредита: 365 дней;
-Срок использования: 335 дней;
-Комиссия за обязательство: 0,2% годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности;
Согласно перечня имущества передаваемого в залог.
3.Определение срока действия протокола.
Решение по третьему вопросу:
Определить срок действия протокола об одобрении крупных кредитных и залоговых сделок до «31» декабря 2024 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
решения: Протокол от 04 октября 2024 года №14.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, Федулов А.П.
3.2. Дата: 04.10.2024
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{C36EE8CC-BE66-4805-8EC0-F43127CB6B7A}.uif